Historique de la page
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- Récupération du solde du Compte de Règlement (CR) en début de la vacation financière
- Détermination du montant SCT sur la base du fichier de cashout généré AVANT la validation manuelle du cashout
- Génération du CTRL I
- Validation manuelle du cashout
- Contrôle du besoin de cantonnement / décantonnement et génération des ordres de virement
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- Génération de l’ordre de virement interne entre le Compte de Fonctionnement et le Compte de Règlement correspondant à la prise en charge par MONEXT de la couverture réglementaire ( créance) relative au CP en cours de traitement.
- Exécution de l’ordre de mouvement sur CP correspondant à la prise en charge par MONEXT de la couverture réglementaire : 1 Imputation au Crédit du montant de la créance
- Exécution des ordres de mouvement sur le CP en cours de traitement (via un appel API) .et correspondant au traitement des impayés ( au débit ou au credit) et de perception des frais d'impayé
- Contrôle du besoin de décantonnement global avec le calcul suivant :
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Noter que les créances sont toujours positivepositives
si le résultat est inférieur à 0 alors on décantonne de cette valeur dans la limite du solde du Compte de Cantonnement.
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- SI décantonnement nécessaire alors Génération de l’ordre de virement interne pour le décantonnement global (Compte de Cantonnement -> Compte de Règlement)
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- Génération et Emission pour exécution du fichier de virement interne (au format PAIN) pour le décantonnement global (Compte de Cantonnement -> Compte de Règlement)
- Génération et Emission pour exécution du fichier de virement interne (au format PAIN) de prise en charge des couvertures réglementaires ( créance) (Compte de Fonctionnement -> Compte de Règlement) sur la base de la somme des ordres de virement générés pour chaque commerçant.
- Génération et Emission pour exécution du fichier de virement interne (au format PAIN) des frais d’impayé (Compte de Règlement -> Compte de Fonctionnement) sur la base de la somme des ordres de virement des frais générées pour chaque commerçant /!\ ATTENTION cf pauline pour les contraintes de prod prod car l'exécution des 2 précédents virements est un prérequis
Décantonnement – vacation règlement ( CB, VMC ou PP)
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- Génération de l’ordre de virement interne entre le Compte de Fonctionnement et le Compte de Règlement correspondant à la prise en charge par MONEXT de la couverture réglementaire relative au CP en cours de traitement.
- Exécution de l’ordre de mouvement sur CP correspondant à la prise en charge par MONEXT de la couverture réglementaire : 1 Imputation au Crédit du montant de la créance
- Exécution des ordres de mouvement sur le CP en cours de traitement (via un appel API).) correspondant au traitements des opérations de paiement et/ou de remboursement ( au débit ou au crédit) et de perception des commissions commerçant
- Contrôle du besoin de décantonnement global avec le calcul suivant :
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- SI décantonnement nécessaire alors Génération de l’ordre de virement interne pour le décantonnement global (Compte de Cantonnement -> Compte de Règlement)
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- Génération et Emission pour exécution du fichier de virement interne (au format PAIN) pour le le décantonnement global (Compte de Cantonnement -> Compte de Règlement)
- Génération et Emission pour exécution du fichier de virement interne (au format PAIN) de prise en charge des des couvertures réglementaires (Compte de Fonctionnement -> Compte de Règlement) sur la base de la somme des ordres de virement générés pour chaque commerçant.
- Génération et Emission pour exécution du fichier de virement interne (au format PAIN) des commissions commerçant déduite des commissions agent (Compte de Règlement -> Compte de Fonctionnement) sur la base de la somme des ordres de virement des frais générées pour chaque commerçant /!\ ATTENTION cf pauline pour les contraintes de prod prod car l'exécution des 2 précédents virements est un prérequis
Cantonnement – vacation créance
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créance
- Récupération du solde du Compte de Règlement (CR) en début de la vacation créance
- Pour chaque compte de paiement faisant l'objet d'une créance
- Récupération du solde de créance associé au Compte de Paiement
- Récupération du solde du Compte de Paiement Règlement (CR)
Pour chaque compte de paiement dont le solde est > 0
->Calcul du Montant du remboursement de créance ( = clearing créance)Si Solde CP est > solde de créance
Clearing créance = Solde de Créance
Si Solde CP est < solde de créance
Clearing créance = solde du CP
Génération de l’ordre de virement interne entre le Compte de Fonctionnement et le Compte de Règlement correspondant au remboursement de la créance sur le compte de paiement en cours de traitement.
Génération et exécution de l’ordre de mouvement sur CP correspondant au remboursement de la créance sur le compte de paiement : 1 Imputation au débit du montant de la créance
Mise à jour du solde de créance sur le compte de paiement en cours de traitement.
Génération du fichier de virement interne (au format PAIN) de remboursement de créance ( Compte de Règlement → Compte de Fonctionnement ) sur la base de la somme des ordres de virement générés pour chaque commerçant
- NEW Contrôle du besoin de cantonnement / décantonnement et génération des ordres de virement
Cas 1 :
Si Solde CR > Somme Remboursement de créance :
- Génération de l’ordre et du fichier de virement interne au format PAIN pour cantonnement (Compte de Règlement -> Compte de Cantonnement)
- Montant = Solde CR – Somme créance
Cas 2 :
Si Solde CR < Somme Remboursement de créance :
- Génération de l’ordre et du fichier de virement interne au format PAIN pour décantonnement (Compte de Cantonnement -> Compte de Règlement)
- Montant = |Solde CR – Somme clearing créance |
Cas 3 :
Si Solde CR = Somme Remboursement de créance :
- pas de génération d’ordre de virement interne.
- NEW Génération et Emission pour exécution des fichiers de virement pour exécution du cantonnement ou décantonnement
- Génération et Emission pour exécution des fichiers de virement relatif au remboursement de créance ( Compte de Règlement → Compte de Fonctionnement )