Historique de la page
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| Réf | Producteur | Approbateur | Version | ||
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| MO-2025-14 | N-GREAU | F-RICHARD | V0 (création) | ||
-EQUICANTO (Ajustement trimestriel) et BLOCAGE des du traitement des impayés BNP
Quelques jours avant la fin de trimestre, (J-5 voire J-4); il est nécessaire de déterminer le montant de l'ajustement EQUICANTO a formuler auprès de la Direction Financière.(doit coincider faire coïncider l'ajustement avec le BLOCAGE des impayés BNP par la plateforme EP)
Les fonds doivent être virés sur le compte BNP à partir du compte de cantonnement CMB ; Les fonds doivent être positionnés sur le compte de la BNP au maximum le dernier jour ouvré du Trimestre.
Le surcantonnement de base BNP a été fixé à 117 000€ (montant inchangé depuis le démarrage de l'EP)
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Les Annulations d'impayés BNP(au crédit du comtpe BNP sont systématiquement transférés au quotidien vers CMB Arkéa) n'impactent pas l'ajustement de l'EQUICANTO de même que toutes les autres opérations (Remises etc...)
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soit exemple du T3 2025 avant 30/09/2025 (117 000-91995.0391 287,45)= 25 004712.97 €55 €
(Ne pas hésiter à préparer ces informations quelque jours avant la fin de mois pour ne pas se donner le temps à l'analyse des éventuels écarts-cf point 2)
2-Justifier ce montant par rapport aux impayés BNP.
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Prendre la somme des impayés Sens Débit uniquement (cf fichier contrôle cash au quotidien onglet EQUICANTO; rajouter des colonnes Débit/Crédit pour une meilleure prise en compte des montants)
En cas d'écart non justifié, exporter les opérations à partir du compte BNP sur le trimestre et pointer les impayés (D et C)
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- impayés non traités par l'EP ou tableau confluence non mis à jour (cf exemple des deux impayés de 75€)
-Annulation d'impayés non rapatriés sur compte Arkéa (Pas de virt SEPA au débit du compte BNP).Si c'est le cas le diminuer de l'Ajustement EQUICANTO.
-Toutes autres opérations éventuelles ne faisant pas l'objet d'un rapatriement ou couverture des fonds
3)Envoi mail à la Direction Financière à J-4/5 du T en cours pour prise en compte du virement à réaliser
