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Il s'agit d'un reporting journalier mis en place pour le partenaire Dispay.

L'objectif de ce reporting est de fournir une vision de la liste des transactions composant les remises financières quotidiennes auprès des schemes ( réseaux CB, Visa ou MasterCard).

Ce reporting restitue quotidiennement à l'agent Dispay :

les transactions télé collectées par Monext : C'est à dire les transactions abouties et non abouties

les transactions composant les remises déposées par Monext auprès des réseaux ( CB, Visa et MasterCard) : Transactions télé collectées abouties et transactions recyclées.

Notion de mis en suspens d'une transaction et de recyclage :

Dans le cas d'une transaction remisée par Monext auprès d'un scheme , celle ci peut faire l'objet d'une mise en suspens par le scheme si la transaction présente des incohérences. ( date de la transaction trop ancienne ou incohérence sur le code MCC etc..).

A la demande, Monext est en mesure de corriger la transaction et la représenter au scheme pour paiement. Il s'agit de la procédure de recyclage. La mise en suspens technique est exceptionnelle et ne fait pas toujours l'objet d'un recyclage.

Ce reporting fournit, pour l'ensemble des clients Dispay,

les transactions télécollectées par Monext en provenance des TPE / TPA des clients de l'agent Dispay :

- Les transactions abouties au débit ou au crédit qui constituent la remise financière et
- les transactions non abouties envoyées par le TPE via la télécollecte.

et de manière exceptionnelle

la liste des transactions recyclées par Monext ( à la demande de Dispay) qui alimentent aussi la remise financière.

Pour obtenir la liste des transactions composants les remises financières de la veille => Sélectionner les transactions avec ETAT ENVOI : REMISEE et RECYCLEE

Les modalités générales de génération du reporting

- Nom du fichier : SUIV_TRX_DISPAY_20250304090002.csv

La date dans la désignation du fichier correspond à la date de dépôt du fichier. C'est à dire à J+1 de la remise. Un fichier correspond à une journée de remise

- Fréquence : Tous les jours ( samedi, dimanche et J fériés inclus)
- Horaire de mise à disposition du reporting : 9h sur le serveur Dispay

Signification des différents champs présents dans le document.

Libellé	Format	Descriptif	Example
PAN MASQUE	alphanumérique	No de carte consommateur masqué	497756XXXXXXXX87
TYPE OPERATION	alphanumérique	valeurs possibles : OK KO	OK
NATURE OPERATION	alphanumérique	valeurs possibles : débit ( paiement) crédit (remboursement) non aboutie	non aboutie
MONTANT	numérique	Montant de la transaction	1,36
DEVISE	alphanumérique	Euros	EUR
HORODATAGE TRX	jj/mm/aaaa hh:mm:ss	Horodatage de la transaction transmise par le TPE	03/03/2025 09:11:18
HORODATAGE TLC	jj/mm/aaaa hh:mm:ss	Horodatage de la télécollecte par Monext	04/03/2025 05:11:45
ID	alphanumérique	Identifiant unique de la transaction ( veuillez noter que cet identifiant sera prochainement enrichit par le préfixe IS)	18220863929
TYPE CONTRACT	alphabétique	valeurs possibles : contact sans contact Paiement location biens et services	sans contact
NUM CONTRAT MONEXT	alphabétique 3 caractères	No de contrat monétique	9255865
POINT DE VENTE	Numérique 2 décimales marquées par un point	Désignation de la pharmacie et de son identifiant de compte de paiement	DC14931863 - PHARMACIE DU RHIN
SIREN	Numérique 2 décimales marquées par un point	Désignation de la pharmacie	812657013
SCHEME	Numérique 2 décimales marquées par un point	Valeurs possibles : CB MCD VISA	MCD
ETAT ENVOI	Numérique 2 décimales marquées par un point	Valeurs possibles : REMISEE NON REMISEE RECYCLEE	REMISEE