Référence Mode Opératoire
MO-2024-01
| Réf | Producteur | Approbateur | Version | ||
|---|---|---|---|---|---|
| MO-2025-11 | N-GREAU |
| F-RICHARD | V0 (création) | |
1-Gestion des suspens
-Réception des suspens à traiter via un mail de CTC WIS - Prestation client - Backoffice <CTC.WIS@monext.net>
Suivant les motifs, l'action est imputable au Middle Office ou autres structures pour l'analyse et son traitement.
| Motif | Structure en charge | Actions | Communication |
|---|---|---|---|
« TRANSACTION CREDIT SUSPECTEE FRAUDULEUSE »
| Contrôle Conformité Middle-Office | Effectuée par la structure "contrôle et conformité" Non concerné | |
"une date HORS DELAI"
| Middle-Office | Problème identifié avec DISPAY (problème de synchronisation des dates sur les TPE lors de mise à jour) 1)Répondre au mail en demandant systématiquement de: -Forcer les dates Hors délais =Date de remise -Valider la remise 2) informer SUPPORT DISPAY de ces anomalies support@dispay.fr |
Les opérations validées par la BO seront intégrées à J+1 dans le cash in et cash out |
« Double parmi saisie précedente »
| Middle-Office | Rechercher dans PAYLINE les doublons et vérifier que les référence des bons de commandes sont bien différentes
Si les références sont biens différentes alors demander à valider la remise sinon demande à rejeter le doublon | Répondre au mai reçu dans le cas de doublon non justifié
|
2)Gestion des alertes EPAL "Données sensibles"
Réception de mail "[JIRA] Mises à jour de EPAL-16502 : KYC-DONNEE-SENSIBLE 3 3 41457560500012"
2 types de "Données sensibles" à traiter
a)-MAJ de MCC New/Old (cf libellé Informations/champ ayant été modifié/nouvelle valeur) 
=>Afficher le ticket
=>Clôturer le Jira en précisant le code motif:
- à 00=>Alerte technique (maj technique de base ou autres)
-ou à 10==>maj légitime en précisant la nature de cette MAJ (suite a contrôle, rectification de saisie...)
b)-MAJ de RIB (champ ayant été modifié New/Old)
=>Afficher le ticket
=>Clôturer le Jira en précisant le code motif:
- à 00=>Alerte technique (maj technique de base ou autres)
-ou à 10==>maj légitime en précisant la nature de cette MAJ (demande du client avec "double appel client", suite a contrôle , rectification de saisie...)
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