Référence Mode Opératoirehttp://\\SDC5FILE01\Dossiers Projet\PROJET_EP\51_ReportEP\Analyse CRE
MO-2024-01
| Réf | Producteur | Approbateur | Version | ||
|---|---|---|---|---|---|
| MO-2025-12 | N-GREAU |
| F-RICHARD | V0 (création) | |
1-Préparation du Cash-out
Vérifications quotidiennes - run de prod - OG-EP Production - Documentation Monext
2-Contrôle du Cash-Out par le Middle-Office
-1)Charger le fichier du jour (fichier 1) \\SDC5FILE01\Dossiers Projet\PROJET_EP\51_ReportEP\Analyse CRE
\\SDC5FILE01\Dossiers Projet\PROJET_EP\51_ReportEP\Analyse CRE
-2)Ouvrir le fichier de contrôle du mois (fichier 2)
\\SDC5FILE01\Dossiers Projet\EP_CONTROLES
A partir du fichier 1(Analyse CRE, onglet DAF), copier les variables EN VALEUR ci-dessous dans le fichier 2 (EP-Contrôles, onglet du jour):
- SORTIE DE CASH REELLE (cellules B6:E21)
| 2 531 277,77 | Financement du jour (auto + manuel) = CTRL E | à J | à contre passer en positif |
| -8 121,59 | Commissions du jour (auto + manuel) = CTRL G | à J | à contre passer en négatif |
| -205 087,19 | Financement CB (manuel) | à J | à contre passer en négatif |
| -12 492,26 | Financement VMC (manuel) | à J-1 | à contre passer en négatif |
| 619,95 | Commissions sur financement CB (manuel) | à J | à contre passer en positif |
| 275,67 | Commissions sur financement VMC (manuel) | à J-1 | à contre passer en positif |
| -113,60 | Impayés à J-1 hors commerçants mode manuel | à J-1 | à contre passer en négatif |
| -30,00 | Frais impayés | à J-1 | à contre passer en négatif |
| 0,00 | Constitution RR | à J | à contre passer en négatif |
| 750,00 | Consommation RR | à J | à contre passer en positif |
| 0,00 | Virements entrants (contrôle F) | à J | à contre passer en positif |
| 0,00 | Créances | à J | à contre passer en positif |
| 0,00 | Remboursement créance | à J | à contre passer en négatif |
| 0,00 | Financement NMP (manuel) | à J-1 | à contre passer en négatif |
| 0,00 | Commissions sur financement NMP (manuel) | à J-1 | à contre passer en positif |
| 147,79 | Commissions Agent | à J |
et ensuite valeur du champ (cellule B4)
| 2 379,07 | Ordres de virement manuel remontés sur le contrôle I |
→ vérifier que les valeurs de la sortie de cash du fichier 1 ont bien été reportées sur le fichier 2
- pavé ACTIONS RR, Créance... (cellules a23:d271) a recopier
- pavé des virements à recopier (cellules g18:v68
→ Vérifier que le contrôle des ordres manuels est "vrai"
→Fermer le fichier 1 et poursuivre sur la saisie et le contrôle sur le fichier 2
Copier la page "synthèse du contrôle cash" du jour (pour le Lundi mettre les dates du Samedi au lundi), même règle pour les jours fériés en F2
ET Vérifier NOTAMMENT les 3 valeurs suivantes:
-Contrôle E Total Financement = valeur en B66
-Synthèse G -Totaux = valeur en B67(commissions)
-Contrôle I - Sommes réels = valeurs en B63 ou C1
→Copier l'analyse faite par la PROD sur le teams de mise à disposition du fichier en G29 ET rapprocher les explications des informations présentes dans le fichier notamment pour justifier les éventuels écarts en contrôle D et contrôle H
3-Validation via CAMUNDA
Etape 2 : CAMUNDA - Validation du cashout - OG-EP Référentiel - Documentation Monext
Avant de valider le Cash Out (cf procédure décrites ci-dessus),
-penser à copier la référence "Nombre d'opérations dans la remise" et "montant de la remise" en J60
-Et saisir ces 2 informations dans le fichier 2==>le contrôle du montant MREP doit être Vert
==> vous pouvez valider le Cash Out dans CAMUNDA et informer l'équipe TEAMS "sortie de cash EP" de cette validation
Attention: Si la validation du Cash Out se fait après 11 HEURES (retard du à des problemes techniques),
-penser à aviser ABI pour une validation urgente (cf page des contacts Middle-Office)
-et/ou déclaration d'incident sous statuts pour prévenir les clients si le fichier n'est pas validé AVANT 11H45
Process gestion des incidents - OG-EP Production - Documentation Monext
4/Copier l'onglet du jour en le renommant à J+1 pour le cash out du lendemain. Compléter les cellules dans l'onglet "Récap3" (Un fichier par mois dans le répertoire partagé)
5/Réception d'un mail de la prise en compte de la sortie de cash VERS 11H30.
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