Code présentation + Code opération + Code Scheme + Heure de début de vacation (35 caractères max.) sauf virement entrant

(8 caractères yc sens remise)

(3 caractères)

(2 caractères)

(22 caractères max)

Commissions : Acquisition Interchange débit /compte EP fonctionnement

COM E   100aahh:mm:ss

na

COM+[espace]+E+3x [espace]

100

aa

hh:mm:ss

Commissions : Acquisition Interchange crédit /compte EP fonctionnement

COM E   102aahh:mm:ss

na

COM+[espace]+E+3x [espace]

102

aa

hh:mm:ss

Commissions : Impayé Interchange crédit /compte EP fonctionnement

COM R   500aahh:mm:ss

na

COM+[espace]+R+3x [espace]

500

aa

hh:mm:ss

Commissions : Impayé Interchange débit /compte EP fonctionnement

COM R   502aahh:mm:ss

na

COM+[espace]+R+3x [espace]

502

aa

hh:mm:ss

Créance réglementaire

CRREG      aahh:mm:ssC1234567JJMMAA

Créance réglementaire aa

CRREG+3x [espace]

3x [espace]

aa

hh:mm:ssC1234567

JJMMAA

L’heure est immédiatement suivi du code comptable client (cegid : C+7 caractères)

Le code client est immédiatement suivi de la date sous format JJMMAA

Remboursement créance réglementaire

RBCRR      aahh:mm:ssC1234567JJMMAA

Remboursement créance régl. aa

RBCRR+3x [espace]

3x [espace]

aa

hh:mm:ssC1234567

JJMMAA

L’heure est immédiatement suivi du code comptable client

Le code client est immédiatement suivi de la date sous format JJMMAA

Impayés : Impayés débit /compte EP règlement

REM R   500aahh:mm:ss

Impayés débit carte aa

REM+[espace] +R+3x [espace]

500

aa

hh:mm:ss

Impayés : Impayés crédit /compte EP règlement (peu de volume : rejet sur remboursement commerçant

REM R   502aahh:mm:ss

Impayés crédit carte aa

REM+[espace] +R+3x [espace]

502

aa

hh:mm:ss

Impayés non imputable au commerçant

IMPMO      aahh:mm:ss

Impayés non imput. commerçant aa

IMPMO+3x [espace]

3x [espace]

aa

hh:mm:ss

IMPMO pour impayé à la charge de Monext

Transactions : Acquisition crédit /compte EP règlement

REM E   100aahh:mm:ss

Transac. crédit carte aa

REM+[espace]+E+3x [espace]

100

aa

hh:mm:ss

Transactions : Acquisition débit /compte EP règlement

REM E   102aahh:mm:ss

Transac. débit carte aa

REM+[espace]+E+3x [espace]

102

aa

hh:mm:ss

Transactions : Acquisition débit /compte EP règlement                        annulation débit/ crédit paiement sur transaction initiale > annuler un flux de compensation aller que l’on aurait envoyé en doublon

REM E   400aahh:mm:ss

Transac. annul débit carte aa

REM+[espace]+E+3x [espace]

400

aa

hh:mm:ss

Transactions : Acquisition crédit /compte EP règlement                   annulation débit/ crédit paiement sur transaction initiale > annuler un flux de compensation aller que l’on aurait envoyé en doublon

REM E   402aahh:mm:ss

Transac. annul crédit carte aa

REM+[espace]+E+3x [espace]

402

aa

hh:mm:ss

Remise Virement sortant :

REM VIR      hh:mm:ss

Monext Virement

sortant

REM+[espace]+VIR+[espace]

3x [espace]

2x [espace]

hh:mm:ss(=Date d’émission du PACS)

Le compteur chronologique a été remplacé par la date d’émission du  PACS

Virements entrants

LOT VIR      rfarkeaarkea nbop

Virement

entrant

LOT+[espace]+VIR+[espace]

3x [espace]

2x [espace]

Réf Arkea

Où Réf Arkea = Référence ARKEA sur 12 caractères + {espace] + nombre d’opérations

Commission commerçant

COMCO      aahh:mm:ss

Commission commerçant aa

COMCO+3x [espace]

3x [espace]

aa

hh:mm:ss

Frais de rejet

FRREJ      aahh:mm:ss

Frais de rejet aa

FRREJ+3x [espace]

3x [espace]

aa

hh:mm:ss

Remboursement frais de rejet

RBREJ      aahh:mm:ss

Remboursement frais de rejet aa

RBREJ+3x [espace]

3x [espace]

aa

hh:mm:ss

Frais de tenue de compte

FRTDC        hh:mm:ss

Frais de tenue de compte

FRTDC+3x [espace]

3x [espace]

2x [espace]

hh:mm:ss

Cantonnement

CANTO        hh:mm:ss

na

CANTO+3x [espace]

3x [espace]

2x [espace]

hh:mm:ss

Décantonnement (yc couverture impayé)

DECAN        hh:mm:ss

na

DECAN+3x [espace]

3x [espace]

2x [espace]

hh:mm:ss