Le besoin est de restituer quotidiennement l'ensemble des informations relatives à l'exécution des contrôles cash et de justifier les contrôles KO.

Cette restitution s'effectue dans un fichier excel. Il est produit un nouveau fichier par mois qui contient autant d'onglets que de jours de contrôles.

Principe:

Chaque onglet est découpé en 3 parties

1.Contrôles réalisés

Dans cette partie, on reprend les résultats des différents contrôles

2. Justification des écarts

Chaque contrôle KO doit faire l'objet d'une justification dans la mesure ou il restera KO même si la sortie de cash est validée.

Typiquement, un mouvement qui arrive sur un compte et n'est pas traité par l'EP (à tord ou à raison) avant l'exécution d'un contrôle d'égalité va mettre le contrôle KO et il faut le justifier (J'ai un écart de X qui se justifie par l'arrivée d'une somme X sur le compte Y et cette somme n'est pas encore imputé à un/des commerçant(s) par l'EP).

Par exemple, les mouvements VMC arrivent régulièrement sur le CR ARKEA avant l'exécution du contrôle J. 

3. Justificatifs

Cette partie du tableau doit contenir les justificatifs des éléments suivants:

• Virement BNP reçus en attente de traitement
• Solde compte de reglement BNP
• Extraction compte de règlement CMA avant cashout
• Extraction compte de règlement CMA après cashout