Avant de commencer, envoyer un mail au service comptable de MONEXT afin que celui-ci procède à la création du nouveau client de l'EP dans le système comptable (CEGID)

Demander qu'il confirme la création avec envoi du code client comptable créé.

Sur le menu général, saisir à l'invite du choix : '02'

Valider en appuyant sur la touche 'Entrée'
Cette action a pour effet de lancer la 'Gestion Commerçant' en affichant le menu général correspondant.
Saisir alors :
Choix :'01'
Banque : '17028'
Agence : '92282'

Valider en appuyant sur la touche 'Entrée'

II.1 – Création du contrat commerçant

Cette action a pour effet de lancer la 'Gestion des Contrats' en affichant le menu spécifique.
Saisir '01' comme code choix (Ouverture contrat adhésion)
Le curseur se positionne automatiquement sur le champ 'N° contrat adhésion'.

A ce niveau, saisir le numéro de client qui a été attribué à ce client dans l'outil TOPAZE ARKEA (voir process 'Mode opératoire TOPAZE ARKEA'). Attention à la saisie de ce code. Les données doivent être strictement similaires. C'est le seul et unique code commun aux deux systèmes !
Le curseur reste sur le champ 'N° contrat adhésion'. Pour passer au champ suivant, tapez sur la touche 'Tabulation'.
Saisir la lettre correspondant au type de contrat :

• P pour Proximité,
• V pour VAD,
• C pour DAB,
• Q pour Cash,

Valider en appuyant sur la touche 'Entrée'
Un écran de saisie s'affiche dans lequel l'opérateur doit saisir :

• Le n° de SIREN,
• Le numéro de compte : saisir le numéro de compte de paiement chez ARKEA que l'on trouve dans Topaze. Il correspond au n° adhérent préfixé d'un zéro et suivi du chiffre 40.
• La forme juridique (Mettre systématiquement la valeur à blanc) pour les commerçants de l'Etablissement de Paiement
• La raison sociale,
• L'adresse
• Le code postal,
• La localité,
• Le code pays (par défaut le code 250, France, est déjà renseigné)
• Le nom du correspondant habituel
• Le numéro de téléphone du correspondant habituel,
• Code Chaine : 
  • Mettre 24120 pour tous les contrats d'adhésion des officines de Dispay ==>Regroupement des contrats DISPAY sous un même code chaine
  • Valeur à blanc pour les autres commerçants
• Le Nom du signataire

Faire 'Entrée' pour figer les données.
Puis faire PF5 pour valider la création (cette action fige les données). Attention, si PF4, le système se ferme et les données sont perdues.
La création du contrat d'adhésion est terminée.
Puis faire 'Entrée'.

II.2 – Création du service

La page 'Création de service' s'affiche.
Commencer impérativement en faisant 'Entrée'. Le système fige la page et met toutes les informations à '0'

Saisir les informations suivantes :

• Type de matériel,
• Type de condition,
• Les Commissions,
• Les différentes options du service (relevé, réappro, …)

Faire 'Entrée' pour figer les données saisies.
Faire PF4 pour enchainer sur l'ouverture du 'Point de Vente' puis PF5
La création du service est terminée.

II.3 – Création du point de vente

La page 'Création du point de vente' s'affiche.

Compléter le SIRET avec les 5 derniers chiffres, l'APE sur 5 positions, la plaque adresse 1 (ligne qui apparaît sur le relevé bancaire du consommateur) et 3 (obligatoirement code département + ville).

Bien vérifier que la plaque 1 est prise en compte sur le contrat

A noter : SBF = délai sous bonne fin. Calculer automatiquement en fonction du MCC.
Faire 'Entrée' puis PF5
La création du point de vente est terminée.

II.4 – Rattachement des services aux points de vente

La page 'gestion des services du point de vente' s'affiche.

A ce niveau, le compte (en vert) peut être modifié.
Pour attacher le service, faire 'a' au niveau de la ligne choisie.
Puis 'Entrée' pour figer la sélection.

Et Pf6 pour récupérer le numéro de contrat.

Une fois le numéro de contrat récupéré, il est possible de générer l'option 11 (Données complémentaires E.P.)

II.5 – Données complémentaires de l'EP

Il s'agit ici de renseigner les données complémentaires liées au client. Pour ce faire, sélectionner le choix : '11' et si nécessaire le code banque '17028' et l'agence '92282'

Valider en appuyant sur la touche 'Entrée'
Sur l'écran suivant, saisir le numéro de SIRET du client dont il faut renseigner les données complémentaires :

Valider en appuyant sur la touche 'Entrée'
Les champs indiqués en violet sont modifiables.

IDF Compte Paiement commerçant : Saisir l'identifiant du compte de paiement du commerçant sur 10 caractères. Il s'agit de l'identifiant technique communiqué par ARKEA lors de la création effective du compte de paiement dans les systèmes d'informations du Groupe (format : DC18350001)

IDF BIC Compte commerçant externe : Saisir le BIC du compte du commerçant sur lequel seront virés les fonds collectés pour ce commerçant (format : BNPAFRXXX)

IBAN Compte commerçant externe : Saisir l'IBAN du compte du commerçant sur lequel seront virés les fonds collectés pour ce commerçant (format : FR76 ---- ---- ---- ---- ---- ---- ---)

Le paramètre booléen "Indicateur de sortie du cash" a pour sens "Autorisation de sortie de cash" : S'il est valorisé à "O", le cash sortira à chaque vacation financière ; s'il est valorisé à "N", le cash ne sortira pas et sera cantonné. Par défaut, la sortie de cash est autorisée et ce paramètre doit donc être valorisé à "O".

Le scoring client est indiqué en centièmes. Soit, pour 2,4 , saisir : 0240.

Les lignes RUF sont des zones destinées à recueillir des informations variables nécessaires pour le traitement des transactions du client. Elles peuvent être définies en fonction du besoin.

A ce jour : 

• RUF1 : mettre systématiquement "O" (la lettre O en majuscule)
• RUF2 : mettre systématiquement "000" (trois zéros)
• RUF3 : mettre le code comptable du client à récupérer auprès de l'équipe comptable (format : Cxxxxxxx)

Valider par PF4 puis suivre les indications en bas d'écran pour sortir du programme.

Création de champs supplémentaires le 27 janv. 2025 

-Enseigne Groupement:  renseigner la même valeur que sur plaque1 

-Tarification Type  "B"  Blended ou "I" pour IC++

-Période :  "C " pour continious  OU  "P" pour périodique 

(voir commentaires JIRA)    

EXCEPTION /Pour toutes les pharmacies DISPAY,  renseigner les valeurs suivantes:

-Enseigne Groupement:  DISPAY

-Tarification Type  "B"  

-Période :  "C " 

Cas particulier pour le commerçant RENT A CAR

Mode opératoire de la saisie des données du commerçant RENT A CAR sous CICS (adhérent, siret, contrats monétiques, données complémentaires EP notamment)

• Pour créer les points de vente rattachés à une région, rajouter au num d’adhésion de la région (95192013) une lettre A pour l’enregistrement du siret d’un deuxième point de vente .Une lettre B pour un troisième etc…

Créer ensuite les contrats monétiques (Proxi et VAD) sur ces num d’adhésion

• Point de vigilance sur ecran « contrat d’adhésion » : Qual/F Juridique : mettre à BLANC

• Point de vigilance : Plaques LP1 : mettre l’enseigne « RENT A CAR »

• Toutes les « données complémentaires EP siret commerçant » doivent être identiques pour les différents SIRETS d’une même région :

1. Idf compte de paiement (propre à la Région)
2. BIC compte externe et Iban (propre à la Région)
3. Montant de la RR (propre à la Région)
4. Autorisation cash out :o
5. Scoring lcbft commerçant :0115 (unique pour tous les points de vente quelque soit la région)
6. Cegid (unique pour tous les points de vente quelque soit la région)
7. Mode de versement : A

Modification d'une ligne plaque LPT1 (enseigne commerciale pour EP)

1/

Choix 14 pour le no de contrat souhaité :

2/

V + F9  sur la ligne du contrat souhaité

3/

V + shift F3 sur la ligne  (= F15 adresse)

4/

Modifier ici la ligne plaque 1 du contrat et valider par F6 :

Contrôle de la saisie sous CICS pour les Pharmacies