Documentation Monext Online

Arborescence des pages


Contenu





Présentation

Il s'agit d'un document journalier à destination d'un client détenteur d'un compte de paiement. 
Ce reporting quotidien au format CFONB120, restitue le solde du compte veille, le solde du compte fin de journée et les mouvements du jour sur le compte de paiement. 

Les modalités générales de génération du reporting :

  • Fréquence : Tous les jours ( samedi, dimanche et J fériés inclus).
  • Horaire de mise à disposition du reporting :   entre 18h et 00h.
  • Modalité de mise à disposition : Dossier SFTP habituel.
  • La génération de ce reporting est déclenchée à la demande du client par Monext selon un paramétrage de niveau Siret. 

La codification Monext des opérations dans les enregistrements 4 et 5.
A noter que les enregistrements 5 seront générés uniquement lorsque le libellé de la transaction dépassera 31 caractères.


Liste exhaustive des libellés pouvant être restitués sur le compte bancaire Compte de Paiement CP Monext 

Débit / Crédit

Codes opérations CFONB correspondants

Libellé codes opérations CFONB correspondants

Créance réglementaire CB
Créance réglementaire VI
Créance réglementaire MC

Débit

99

Annulations et régularisations

Remboursement créance régl. CB
Remboursement créance régl. VI
Remboursement créance régl. MC

Crédit

99

Annulations et régularisations

Impayés débit carte CB
Impayés débit carte VI
Impayés débit carte MC

Débit

 91

 
 
Opérations diverses

Impayés non imput. commerçant CB

Crédit 

99

Annulations et régularisations

Transac. crédit carte CB
Transac. crédit carte VI
Transac. crédit carte MC

Crédit

30 

 Facture cartes remises

Transac. débit carte CB
Transac. débit carte VI
Transac. débit carte MC

Débit

28

 
Factures cartes payées
Opérations diverses 

Transac. annul débit carte CB

Transac. annul débit carte VI

Transac. annul débit carte MC

Crédit 

99

Annulations et régularisations

Transac. annul crédit carte CB

Transac. annul crédit carte VI

Transac. annul crédit carte MC

Débit

99

Annulations et régularisations

Monext Virement sortant

Débit

06 

 Virement émis

Virement entrant

Crédit

05 

 Virements reçus

Commission commerçant CB
Commission commerçant VI
Commission commerçant MC

Débit

62 

Commissions et frais divers, dont intérêts compensatoires

Frais de rejet CB
Frais de rejet VI
Frais de rejet MC

Débit !!!

62 

Commissions et frais divers, dont intérêts compensatoires

Remboursement frais de rejet CB

Crédit 

99

Annulations et régularisations

Frais de tenue de compte

Débit

62 

Commissions et frais divers, dont intérêts compensatoires

Transfert de fonds CP à CP

Débit

14 

Virements de trésorerie émis

Transfert de fonds CP à CP

Crédit 

13 

Virements de trésorerie reçus

+ Libellés relatifs à des régularisations diverses

Crédit / Débit

99

Annulations et régularisations


Les centimes seront remplacés par une lettre ou un symbole suivant la codification ci-dessous :

Caractère

Valeur

signe

é

0

+

è

0

-

A

1

+

B

2

+

C

3

+

D

4

+

E

5

+

F

6

+

G

7

+

H

8

+

I

9

+

J

1

-

K

2

-

L

3

-

M

4

-

N

5

-

O

6

-

P

7

-

Q

8

-

R

9

-


Exemple

Ci joint un exemple de reporting AS Account Statement   220720_EP_REPORT_AS_60936700180001








Pages associées

Contenu par étiquette

Aucun contenu ne comporte les étiquettes spécifiées



Documentation Monext Online