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Référence Mode Opératoirehttp://\\SDC5FILE01\Dossiers Projet\PROJET_EP\51_ReportEP\Analyse CRE

MO-2024-01

Réf	Producteur		Approbateur		Version
MO-2025-12	N-GREAU		F-RICHARD		V0 (création)

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2-Contrôle du Cash-Out par le Middle-Office

-1)Charger le fichier \\SDC5FILE01\Dossiers Projet\PROJET_EP\51_ReportEP\Analyse CRE

\\SDC5FILE01\Dossiers Projet\PROJET_EP\51_ReportEP\Analyse CRE

-2)Ouvrir le fichier de contrôle

\\SDC5FILE01\Dossiers Projet\EP_CONTROLES

A partir du fichier 1(Analyse CRE, onglet DAF), copier les variables EN VALEUR ci-dessous dans le fichier 2 (EP-Contrôles, onglet du jour):

2 531 277,77	Financement du jour (auto + manuel) = CTRL E	à J	à contre passer en positif
-8 121,59	Commissions du jour (auto + manuel) = CTRL G	à J	à contre passer en négatif
-205 087,19	Financement CB (manuel)	à J	à contre passer en négatif
-12 492,26	Financement VMC (manuel)	à J-1	à contre passer en négatif
619,95	Commissions sur financement CB (manuel)	à J	à contre passer en positif
275,67	Commissions sur financement VMC (manuel)	à J-1	à contre passer en positif
-113,60	Impayés à J-1 hors commerçants mode manuel	à J-1	à contre passer en négatif
-30,00	Frais impayés	à J-1	à contre passer en négatif
0,00	Constitution RR	à J	à contre passer en négatif
750,00	Consommation RR	à J	à contre passer en positif
0,00	Virements entrants (contrôle F)	à J	à contre passer en positif
0,00	Créances	à J	à contre passer en positif
0,00	Remboursement créance	à J	à contre passer en négatif
0,00	Financement NMP (manuel)	à J-1	à contre passer en négatif
0,00	Commissions sur financement NMP (manuel)	à J-1	à contre passer en positif
147,79	Commissions Agent	à J

3-Validation via CAMUNDA

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