Historique de la page
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2-Contrôle du Cash-Out par le Middle-Office
-1)Charger le fichier (fichier 1) \\SDC5FILE01\Dossiers Projet\PROJET_EP\51_ReportEP\Analyse CRE
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-2)Ouvrir le fichier de contrôle (fichier 2)
\\SDC5FILE01\Dossiers Projet\EP_CONTROLES
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- SORTIE DE CASH REELLE (cellules B66B6:E81E21)
| 2 531 277,77 | Financement du jour (auto + manuel) = CTRL E | à J | à contre passer en positif |
| -8 121,59 | Commissions du jour (auto + manuel) = CTRL G | à J | à contre passer en négatif |
| -205 087,19 | Financement CB (manuel) | à J | à contre passer en négatif |
| -12 492,26 | Financement VMC (manuel) | à J-1 | à contre passer en négatif |
| 619,95 | Commissions sur financement CB (manuel) | à J | à contre passer en positif |
| 275,67 | Commissions sur financement VMC (manuel) | à J-1 | à contre passer en positif |
| -113,60 | Impayés à J-1 hors commerçants mode manuel | à J-1 | à contre passer en négatif |
| -30,00 | Frais impayés | à J-1 | à contre passer en négatif |
| 0,00 | Constitution RR | à J | à contre passer en négatif |
| 750,00 | Consommation RR | à J | à contre passer en positif |
| 0,00 | Virements entrants (contrôle F) | à J | à contre passer en positif |
| 0,00 | Créances | à J | à contre passer en positif |
| 0,00 | Remboursement créance | à J | à contre passer en négatif |
| 0,00 | Financement NMP (manuel) | à J-1 | à contre passer en négatif |
| 0,00 | Commissions sur financement NMP (manuel) | à J-1 | à contre passer en positif |
| 147,79 | Commissions Agent | à J |
et ensuite valeur du champ (cellule B4)
| 2 379,07 | Ordres de virement manuel remontés sur le contrôle I |
→ vérifier que les valeurs de la sortie de cash du fichier 1 ont bien été reportées sur le fichier 2
- pavé ACTIONS RR, Créance... (cellules a23:d271) a recopier
- pavé des virements à recopier (cellules B66:E81)
- g18:v68
→ Vérifier que le contrôle des ordres manuels est "vrai"
→Fermer le fichier 1 et poursuivre sur la saisie et le contrôle sur le fichier 2
Copier la page "synthèse du contrôle cash" du jour (pour le Lundi mettre les dates du Samedi au lundi), même règle pour les jours fériés en F2
ET Vérifier NOTAMMENT les 3 valeurs suivantes:
-Contrôle E Total Financement = valeur en B66
-Synthèse G -Totaux = valeur en B67(commissions)
-Contrôle I - Sommes réels = valeurs en B63 ou C1
→Copier l'analyse faite par la PROD sur le teams de mise à disposition du fichier en G29 ET rapprocher les explications des informations présentes dans le fichier notamment pour justifier les éventuels écarts en contrôle D et contrôle H
3-Validation via CAMUNDA
Etape 2 : CAMUNDA - Validation du cashout - OG-EP Référentiel - Documentation Monext
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