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1-Préparation du Cash-out 

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2-Contrôle du Cash-Out par le Middle-Office

-1)Charger le fichier du jour (fichier 1) \\SDC5FILE01\Dossiers Projet\PROJET_EP\51_ReportEP\Analyse CRE

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-2)Ouvrir le fichier de contrôle du mois (fichier 2)

\\SDC5FILE01\Dossiers Projet\EP_CONTROLES

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et ensuite valeur du champ (cellule B4) 

→ vérifier que les valeurs de la sortie de cash du fichier 1 ont bien été reportées sur le fichier 2

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Etape 2 : CAMUNDA - Validation du cashout - OG-EP Référentiel - Documentation Monext

Avant de valider le Cash Out (cf procédure décrites ci-dessus),

                  -penser à copier la référence "Nombre d'opérations dans la remise" et "montant de la remise" en J60

                  -Et saisir ces 2 informations dans le fichier 2==>le contrôle du montant MREP doit être Vert

==> vous pouvez valider le Cash Out dans CAMUNDA et informer l'équipe TEAMS "sortie de cash EP" de cette validation

Attention: Si la validation du Cash Out se fait après 11 HEURES (retard du à des problemes techniques),

             -penser à aviser ABI pour une validation urgente (cf page des contacts Middle-Office)

Middle-Office Etablissement de Paiement (modes opératoires) - OG-EP Référentiel - Documentation Monext

-et/ou déclaration d'incident sous statuts pour prévenir les clients si le fichier n'est pas validé AVANT 11H45

Process gestion des incidents - OG-EP Production - Documentation Monext

4/Copier l'onglet du jour en le renommant à J+1 pour le cash out du lendemain. Compléter les cellules dans l'onglet "Récap3" (Un fichier par mois dans le répertoire partagé)

5/Réception d'un mail de la prise en compte de la sortie de cash VERS 11H30.