Objet de la procédure:

Préparer le mail (a adresser dans un premier temps au ROAP en vue d'un envoi à destination de l'AMF

        - justifiant l’écart entre le reporting SURFI – Q"T"/"AA" concernant le cantonnement des fonds de la clientèle des établissements de paiement qui a été déposé sur OneGate

        -joindre tous les justificatifs (Relevé de comptes Cantonnement et Réglement"

1-Réception du fichier Tableau CANTO de la comptabilité vers le 08/10 du mois suivant l'arrêté du Trimestre T

         -Enregistrer le fichier joint sur le répertoire  Z:\PROJET_EP\100-Middle Office EP\Procédures MO\Réglementaires\Cantonnement\T2-2025  (créer un sous repertoire par trimestre)