OG-EP Référentiel
Raccourcis espace
OG-EP Référentiel OGEPREF

Le déclaratif CB est à fournir tous les trimestres avec des montants cumulés sur l'année.

Il s'agit de remplir certains onglets d'un fichier au format "Excel"  qui sera communiqué à l'équipe de production EP par Pascal Cournand.

Ces données devront être fournies au plus tard 7 jours calendaires après la fin d'un trimestre. 

Le fichier Excel est centralisé par Pascal Cournand pour transmission au groupe ARKEA. 




Pre requis : 

Pour chaque client EP, rechercher si celui ci bénéficie d'un moyen de paiement de type Carte Cado ( Illicado...) . Pour cela effectue dans le parametrage des contrats sur Payline (cf Fred M ) et identifier le no de contrat  "Carte Cado" . Puis déterminer, si c'est un client Monext qui process le paiement de la carte cado.   Le cas échéant, il sera nécessaire de rechercher les opérations CB traitée par le Client Monext  ( LIMONETIK  ...) pour le client EP ( GUY DEMARLE...).  En effet, si un client EP possède le moyen de paiement Illicado, et si le consommateur complète son achat par un paiement ( Montant de la carte cado insuffisant pour couvrir le montant de la commande ) le paiement CB est effectué via LIMONETIK.  


Nouveau format format de l'export :


Vu avec Fred M, le 24/06/22, seul le client EP GUY DEMARLE, possède le moyen de paiement ILLICADO. Le Moyen de paiement illicado est processé par LIMONETIK, LIMONETIK est un client Monext. 

 

Source des données pour T2 2022: 

  • Fichier envoyé mensuellement par MBA au puits de donnée EP : PPA1.JCL.CNTL_T2  - EP - Extraction Declaratif CB pour EP Monext  

      => Ce fichier contient toutes les transactions CB traitées par MBA pour les clients EP 

  • Extraction payline des transactions CB validées sur le CONTRAT ILLICADO detenu par GUY DEMARLE et processées par LIMONETIK

      => Ce fichier contient les transactions CB complémentaires à considérer pour le reporting déclaratif CB 

      Considérer un décalage temporel ? A voir à réception du fichier MBA

  • Table MREP Merchand contract au dernier jour de la période considéré par le reporting 
  • Table MBA permettant d'obtenir la vision des TPE au dernier jour de la période considéré par le reporting    ( cf Olivier GUILLOTIN)


cf Z:\PROJET_EP\43_Déclaratif CB\2022 T2


Fichier Excel Déclaratif CB 

Zone à alimenter dans le fichier Excel Régle métier d'alimentation de la zone Solution proposéeValorisation T1 2022Valorisation T2 2022Valorisation T3 2022
Onglet Les contrats d'acceptation-3 - A01 : NOMBRE TOTAL DE CONTRATS D'ACCEPTATION CB  actif le dernier jour de la période considéréeExtraire le nb de contrat primo dans la table merchand contrat

150

Par requête : 150

SELECT COUNT(*) FROM MERCHANT_CONTRACT mc WHERE DATE_FORMAT(CREATION_DATE ,'%Y-%m-%d') < "2022-04-01"

Résultat requête : 159

SELECT COUNT(*) FROM MERCHANT_CONTRACT mc WHERE DATE_FORMAT(CREATION_DATE ,'%Y-%m-%d') < "2022-07-01"

Résultat requête : 165

SELECT COUNT(*) FROM MERCHANT_CONTRACT mc WHERE DATE_FORMAT(CREATION_DATE ,'%Y-%m-%d') < "2022-10-01"
Onglet Les contrats d'acceptation-3  - A02 : NOMBRE  DE CONTRATS D'ACCEPTATION CB  uniquement Extraire le nb de contrat primo dans la table merchand contrat sans contrat secondo associé000
Onglet Les contrats d'acceptation-3  - A03 : NOMBRE  DE CONTRATS D'ACCEPTATION CB de proximitéExtraire le nb de contrat primo dans la table merchand contrat avec TYPAPPLI <> VAD

2

Par requête : 2

SELECT COUNT(*) FROM MERCHANT_CONTRACT mc WHERE DATE_FORMAT(CREATION_DATE ,'%Y-%m-%d') < "2022-04-01" and VAD <> 'V'

Résultat requête : 2

SELECT COUNT(*) FROM MERCHANT_CONTRACT mc WHERE DATE_FORMAT(CREATION_DATE ,'%Y-%m-%d') < "2022-07-01" and VAD <> 'V'

Résultat requête : 2

SELECT COUNT(*) FROM MERCHANT_CONTRACT mc WHERE DATE_FORMAT(CREATION_DATE ,'%Y-%m-%d') < "2022-10-01" and VAD <> 'V'
Onglet Les contrats d'acceptation-3 - A04 : NOMBRE DE CONTRATS D'ACCEPTATION CB permettant des opérations ss contact Extraire le nb de contrat primo dans la table merchand contrat avec TYPAPPLI =PDPSC

2

Par requête  : 2

SELECT COUNT(*) FROM MERCHANT_CONTRACT mc WHERE DATE_FORMAT(CREATION_DATE ,'%Y-%m-%d') < "2022-04-01" and VAD = ''

Résultat requête : 2

SELECT COUNT(*) FROM MERCHANT_CONTRACT mc WHERE DATE_FORMAT(CREATION_DATE ,'%Y-%m-%d') < "2022-07-01" and VAD = ''

Résultat requête : 2

SELECT COUNT(*) FROM MERCHANT_CONTRACT mc WHERE DATE_FORMAT(CREATION_DATE ,'%Y-%m-%d') < "2022-10-01" and VAD = ''
Onglet Les contrats d'acceptation-3  - A05 : NOMBRE DE CONTRATS D'ACCEPTATION CB permettant d'effectuer du ecommerce Extraire le nb de contrat primo dans la table merchand contrat avec TYPAPPLI =VAD

148

Par requête  : 148

SELECT COUNT(*) FROM MERCHANT_CONTRACT mc WHERE DATE_FORMAT(CREATION_DATE ,'%Y-%m-%d') < "2022-04-01" and VAD = 'V'

Résultat requête : 157


SELECT COUNT(*) FROM MERCHANT_CONTRACT mc WHERE DATE_FORMAT(CREATION_DATE ,'%Y-%m-%d') < "2022-07-01" and VAD = 'V'

Résultat requête : 163


SELECT COUNT(*) FROM MERCHANT_CONTRACT mc WHERE DATE_FORMAT(CREATION_DATE ,'%Y-%m-%d') < "2022-10-01" and VAD = 'V'
Onglet Systèmes d'accept en paiemt-4  - A11 : Nombre de TPE + Nombre de point de vente e-commerce 

151

Soit : 3 (TPE)+ 148 (Nb de contrats d'acceptation CB - A05)

160

Soit : 3 (TPE)+ 157 (Nb de contrats d'acceptation CB - A05)

166

Soit : 3 (TPE)+ 163 (Nb de contrats d'acceptation CB - A05)

Onglet Systèmes d'accept en paiemt-4  - A12 : Nombre total de terminaux d'acceptation de proximitéExtraire l'info de la table MBA qui récence les TPE3       ( 2 Monext et 1 Oenodépot)3       ( 2 Monext et 1 Oenodépot)3       ( 2 Monext et 1 Oenodépot)
Onglet Systèmes d'accept en paiemt-4  - A13 : Nombre de TPE sans contactExtraire l'info de la table MBA qui récence les TPE3       ( 2 Monext et 1 Oenodépot)3       ( 2 Monext et 1 Oenodépot)3       ( 2 Monext et 1 Oenodépot)
Onglet Systèmes d'accept en paiemt-4  - A14 : Nombre de TPE autonomeExtraire l'info de la table MBA qui récence les TPE3       ( 2 Monext et 1 Oenodépot)3       ( 2 Monext et 1 Oenodépot)3       ( 2 Monext et 1 Oenodépot)

Onglet Systèmes d'accept en paiemt-4  - A21 : 

Nombre de point de vente 

N'est ce pas le décompte de store ID : REFCOM|MJCM-EP-IDPV  du dernier jour de la période considéré par le reporting 

148

Idem A05

157

Idem A05

163

Idem A05

Onglet Activité Accepteurs-8 - A23 : Nombre et montant d'opération CB 

Extraire pour la période considérée,  les opérations des fichiers mensuels  envoyés par MBA répondant aux critères suivants 

  • Type transaction = Débit

Extraire pour la période considérée, les opérations Limonetik concernant le Client GUY DEMARLE

Nb : 554 735

Montant : 17 255 457

Par requête hors Limonetik : 541 996 / 16 895 780.93

SELECT count(*) NB, sum(cast(MONTANT_BRUT/100 as decimal(50,2))) as MNT_BRUT_F 
FROM EPDATAP.MBA_CRE_LINE_HISTORY 
WHERE DATE_FORMAT(CREATION_DATE ,'%Y-%m-%d') >= "2022-01-01" 
and DATE_FORMAT(CREATION_DATE ,'%Y-%m-%d') <= "2022-03-31"
and CODE_OPERATION = "Z0" -- CB
AND CODE_OPERATION_INTERNE = "FAC" -- Transactions débit

Résultat requête : 1 252 511 - 52 283 173.42

+ Limonetik : 438 - 32 383,78

= 1 252 949 - 52 315 557,20

SELECT count(*) NB, sum(cast(MONTANT_BRUT/100 as decimal(50,2))) as MNT_BRUT_F 
FROM EPDATAP.MBA_CRE_LINE_HISTORY 
WHERE DATE_FORMAT(CREATION_DATE ,'%Y-%m-%d') >= "2022-01-01" 
and DATE_FORMAT(CREATION_DATE ,'%Y-%m-%d') <= "2022-06-30"
and CODE_OPERATION = "Z0" -- CB
AND CODE_OPERATION_INTERNE = "FAC" -- Transactions débit

Résultat requête : 1 930 817 - 84 042 264

+ Limonetik : 560 - 39 870,35

= 1 930 939 - 84 049 749 €

SELECT count(*) NB, sum(cast(MONTANT_BRUT/100 as decimal(50,2))) as MNT_BRUT_F 
FROM EPDATAP.MBA_CRE_LINE_HISTORY 
WHERE DATE_FORMAT(CREATION_DATE ,'%Y-%m-%d') >= "2022-01-01" 
and DATE_FORMAT(CREATION_DATE ,'%Y-%m-%d') <= "2022-09-30"
and CODE_OPERATION = "Z0" -- CB
AND CODE_OPERATION_INTERNE = "FAC" -- Transactions débit
Onglet Activité Accepteurs-8 - A26 : Nombre et montant d'opération CB sans contact

Extraire pour la période considérée,  les opérations des fichiers mensuels  envoyés par MBA répondant aux critères suivants 

  • Type transaction = Débit
  • Mode lecture : PDPSC
  • indicateur VAD = N

Nb : 4

Montant : 82

Par requête : 4 / 81,68

SELECT count(*) NB, sum(cast(MONTANT_BRUT/100 as decimal(50,2))) as MNT_BRUT_F 
FROM EPDATAP.MBA_CRE_LINE_HISTORY 
WHERE DATE_FORMAT(CREATION_DATE ,'%Y-%m-%d') >= "2022-01-01" 
and DATE_FORMAT(CREATION_DATE ,'%Y-%m-%d') <= "2022-03-31"
and CODE_OPERATION = "Z0" -- CB
AND CODE_OPERATION_INTERNE = "FAC" -- Transactions débit
AND TYPE_APPLICATION_CARTE = 'PDPSC' -- Sans contact


Résultat requête : 35 - 833.89


SELECT count(*) NB, sum(cast(MONTANT_BRUT/100 as decimal(50,2))) as MNT_BRUT_F 
FROM EPDATAP.MBA_CRE_LINE_HISTORY 
WHERE DATE_FORMAT(CREATION_DATE ,'%Y-%m-%d') >= "2022-01-01" 
and DATE_FORMAT(CREATION_DATE ,'%Y-%m-%d') <= "2022-06-30"
and CODE_OPERATION = "Z0" -- CB
AND CODE_OPERATION_INTERNE = "FAC" -- Transactions débit
AND TYPE_APPLICATION_CARTE = 'PDPSC' -- Sans contact

Résultat requête : 77 - 1987,2


SELECT count(*) NB, sum(cast(MONTANT_BRUT/100 as decimal(50,2))) as MNT_BRUT_F 
FROM EPDATAP.MBA_CRE_LINE_HISTORY 
WHERE DATE_FORMAT(CREATION_DATE ,'%Y-%m-%d') >= "2022-01-01" 
and DATE_FORMAT(CREATION_DATE ,'%Y-%m-%d') <= "2022-09-30"
and CODE_OPERATION = "Z0" -- CB
AND CODE_OPERATION_INTERNE = "FAC" -- Transactions débit
AND TYPE_APPLICATION_CARTE = 'PDPSC' -- Sans contact
Onglet Act. Accepteurs  par type-9 - A29 : Nombre et montant d'opération CB en proxy

Extraire pour la période considérée,  les opérations des fichiers mensuels  envoyés par MBA répondant aux critères suivants 

  • Type transaction = Débit
  • indicateur VAD = N

Nb : 16

Montant : 965

Par requête : 17 / 1 137.07

SELECT count(*) NB, sum(cast(MONTANT_BRUT/100 as decimal(50,2))) as MNT_BRUT_F 
FROM EPDATAP.MBA_CRE_LINE_HISTORY 
WHERE DATE_FORMAT(CREATION_DATE ,'%Y-%m-%d') >= "2022-01-01" 
and DATE_FORMAT(CREATION_DATE ,'%Y-%m-%d') <= "2022-03-31"
and CODE_OPERATION = "Z0" -- CB
AND CODE_OPERATION_INTERNE = "FAC" -- Transactions débit
AND TYPE_APPLICATION_CARTE IN ('PDP','PDPSC') -- Proxi

Résultat requête : 93 - 8 266.11


SELECT count(*) NB, sum(cast(MONTANT_BRUT/100 as decimal(50,2))) as MNT_BRUT_F 
FROM EPDATAP.MBA_CRE_LINE_HISTORY 
WHERE DATE_FORMAT(CREATION_DATE ,'%Y-%m-%d') >= "2022-01-01" 
and DATE_FORMAT(CREATION_DATE ,'%Y-%m-%d') <= "2022-06-30"
and CODE_OPERATION = "Z0" -- CB
AND CODE_OPERATION_INTERNE = "FAC" -- Transactions débit
AND TYPE_APPLICATION_CARTE IN ('PDP','PDPSC') -- Proxi

Résultat requête : 201 - 15 494,45


SELECT count(*) NB, sum(cast(MONTANT_BRUT/100 as decimal(50,2))) as MNT_BRUT_F 
FROM EPDATAP.MBA_CRE_LINE_HISTORY 
WHERE DATE_FORMAT(CREATION_DATE ,'%Y-%m-%d') >= "2022-01-01" 
and DATE_FORMAT(CREATION_DATE ,'%Y-%m-%d') <= "2022-09-30"
and CODE_OPERATION = "Z0" -- CB
AND CODE_OPERATION_INTERNE = "FAC" -- Transactions débit
AND TYPE_APPLICATION_CARTE IN ('PDP','PDPSC') -- Proxi
Onglet Act. Accepteurs  par type-9 - A30 : Nombre et montant d'opération CB en proxy ss contact

Extraire pour la période considérée,  les opérations des fichiers mensuels  envoyés par MBA répondant aux critères suivants 

  • Type transaction = Débit
  • Mode lecture : PDPSC
  • indicateur VAS = N

Nb : 4

Montant : 82


Idem : Onglet Activité Accepteurs-8 - A26 : 

Nb : 35

Montant : 833,89


Idem : Onglet Activité Accepteurs-8 - A26 : 

Nb : 77

Montant : 1987,2


Idem : Onglet Activité Accepteurs-8 - A26 : 

Onglet Act. Accepteurs  par type-9 - A39 : Nombre et montant d'opération CB en VAD

Extraire pour la période considérée,  les opérations des fichiers mensuels  envoyés par MBA répondant aux critères suivants 

  • Type transaction = Débit
  • indicateur VAD = O

Extraire pour la période considérée, les opérations Limonetik concernant le Client GUY DEMARLE


Nb : 554 595

Montant : 17 234 449


Par requête hors Limonetik : 541 979 / 16 894 643.86

SELECT count(*) NB, sum(cast(MONTANT_BRUT/100 as decimal(50,2))) as MNT_BRUT_F 
FROM EPDATAP.MBA_CRE_LINE_HISTORY 
WHERE DATE_FORMAT(CREATION_DATE ,'%Y-%m-%d') >= "2022-01-01" 
and DATE_FORMAT(CREATION_DATE ,'%Y-%m-%d') <= "2022-03-31"
and CODE_OPERATION = "Z0" -- CB
AND CODE_OPERATION_INTERNE = "FAC" -- Transactions débit
AND TYPE_APPLICATION_CARTE= 'VAD' -- VAD

Résultat requête : 1 252 418 - 52 274 907.31

+ Limonetik : 438 - 32 383,78

= 1 252 856 - 52 307 291,09

SELECT count(*) NB, sum(cast(MONTANT_BRUT/100 as decimal(50,2))) as MNT_BRUT_F 
FROM EPDATAP.MBA_CRE_LINE_HISTORY 
WHERE DATE_FORMAT(CREATION_DATE ,'%Y-%m-%d') >= "2022-01-01" 
and DATE_FORMAT(CREATION_DATE ,'%Y-%m-%d') <= "2022-06-30"
and CODE_OPERATION = "Z0" -- CB
AND CODE_OPERATION_INTERNE = "FAC" -- Transactions débit
AND TYPE_APPLICATION_CARTE= 'VAD' -- VAD

Résultat requête : 1 930 616 - 84 026 769,9

+ Limonetik : 560 - 39 870,35

= 1 930 738 - 84 034 255 €

SELECT count(*) NB, sum(cast(MONTANT_BRUT/100 as decimal(50,2))) as MNT_BRUT_F 
FROM EPDATAP.MBA_CRE_LINE_HISTORY 
WHERE DATE_FORMAT(CREATION_DATE ,'%Y-%m-%d') >= "2022-01-01" 
and DATE_FORMAT(CREATION_DATE ,'%Y-%m-%d') <= "2022-09-30"
and CODE_OPERATION = "Z0" -- CB
AND CODE_OPERATION_INTERNE = "FAC" -- Transactions débit
AND TYPE_APPLICATION_CARTE= 'VAD' -- VAD




  • Aucune étiquette
Écrire un commentaire...
OG-EP Référentiel OGEPREF